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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 50 717.00 | 49 472.00 | 1 246.00 | 50 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 883.00 | 21 579.00 | 304.00 | 21 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 962.00 | 48 228.00 | 2 735.00 | 50 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 818.00 | 120 793.00 | 237 025.00 | 357 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 638.00 | | 39 638.00 | 39 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
CF Disponibilités | 182 145.00 | | 182 145.00 | 182 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 334.00 | | 407 334.00 | 407 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 152.00 | 120 793.00 | 644 358.00 | 765 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 304 185.00 | 304 185.00 | | 304 185.00 |
DH Report à nouveau | 83 414.00 | | | 83 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 959.00 | 83 414.00 | | 93 959.00 |
DL TOTAL (I) | 534 512.00 | 440 554.00 | | 534 512.00 |
DP Provisions pour risques | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 008.00 | 19 220.00 | | 55 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 416.00 | 49 939.00 | | 74 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 358.00 | 490 492.00 | | 644 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 571 388.00 | | 571 388.00 | 571 388.00 |
FG Production vendue services | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 500.00 | | 579 500.00 | 579 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 430.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 296.00 | 8 190.00 | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | 8 190.00 | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 296.00 | -4 190.00 | | -1 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 730.00 | 29 553.00 | | 31 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 298.00 | 555 931.00 | | 602 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 339.00 | 472 517.00 | | 508 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 959.00 | 83 414.00 | | 93 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 800.00 | 9 120.00 | | 3 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 008.00 | 52 128.00 | | 55 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 094.00 | 185 550.00 | 2 544.00 | 188 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 410.00 | 71 530.00 | | 74 410.00 |