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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 50 717.00 | 49 938.00 | 779.00 | 50 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 883.00 | 21 716.00 | 167.00 | 21 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 873.00 | 49 276.00 | 5 597.00 | 54 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 953.00 | 122 445.00 | 248 508.00 | 370 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 465.00 | | 50 465.00 | 50 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 632.00 | | 35 632.00 | 35 632.00 |
BZ Autres créances | 147 108.00 | | 147 108.00 | 147 108.00 |
CF Disponibilités | 205 561.00 | | 205 561.00 | 205 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 627.00 | | 441 627.00 | 441 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 580.00 | 122 445.00 | 690 135.00 | 812 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 304 185.00 | | | 304 185.00 |
DH Report à nouveau | 82 373.00 | | | 82 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 587.00 | | | 113 587.00 |
DL TOTAL (I) | 553 099.00 | | | 553 099.00 |
DP Provisions pour risques | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 191.00 | | | 53 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 415.00 | | | 48 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 606.00 | | | 101 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 135.00 | | | 690 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 606.00 | | | 101 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 483 629.00 | | 483 629.00 | 483 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 629.00 | | 483 629.00 | 483 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 724.00 | | | -1 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 997.00 | | | 497 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 410.00 | | | 384 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 587.00 | | | 113 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 818.00 | | 13 135.00 | 357 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 189.00 | | | 230 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 562.00 | | 3 911.00 | 123 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 067.00 | | 9 224.00 | 4 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 793.00 | 1 652.00 | | 120 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 278.00 | 1 652.00 | | 119 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 191.00 | 53 191.00 | | 53 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
UX Autres créances clients | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | | | 886.00 |
VC Groupe et associés | 139 547.00 | | | 139 547.00 |
VP Divers | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 146.00 | 185 602.00 | 2 544.00 | 188 146.00 |
VW T.V.A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 606.00 | 101 606.00 | | 101 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
ST Autres comptes | 62 834.00 | | | 62 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 726.00 | | | 96 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 867.00 | | | 42 867.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 796.00 | | | 98 796.00 |