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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 241.00 | 32 741.00 | 2 500.00 | 35 241.00 |
AP Constructions | 19 577.00 | 5 919.00 | 13 658.00 | 19 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 446.00 | 30 314.00 | 20 132.00 | 50 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 172.00 | 75 283.00 | 41 888.00 | 117 172.00 |
BT Marchandises | 49 189.00 | | 49 189.00 | 49 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 297.00 | 214 597.00 | 764 700.00 | 979 297.00 |
BZ Autres créances | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
CF Disponibilités | 347 018.00 | | 347 018.00 | 347 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 477.00 | 214 597.00 | 1 235 880.00 | 1 450 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 649.00 | 289 881.00 | 1 277 768.00 | 1 567 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 401.00 | 198 401.00 | | 198 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 966.00 | 235 283.00 | | 193 966.00 |
DL TOTAL (I) | 502 367.00 | 543 684.00 | | 502 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 010.00 | 120 119.00 | | 79 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 625.00 | 649 981.00 | | 490 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 758.00 | 191 147.00 | | 205 758.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 142.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 401.00 | 965 985.00 | | 775 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 768.00 | 1 509 669.00 | | 1 277 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 401.00 | 965 985.00 | | 775 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 818.00 | | 432 818.00 | 432 818.00 |
FG Production vendue services | 1 206 584.00 | | 1 206 584.00 | 1 206 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 402.00 | | 1 639 402.00 | 1 639 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 750.00 | |
GE Autres charges | | | 137 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | 27 574.00 | | 75.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136 066.00 | 165 740.00 | | 136 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 427.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 3 427.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 623.00 | 3 427.00 | | -1 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 498.00 | 110 201.00 | | 83 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 176.00 | 1 955 132.00 | | 1 648 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 210.00 | 1 719 849.00 | | 1 454 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 966.00 | 235 283.00 | | 193 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 272.00 | 8 544.00 | | 4 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 908.00 | | 264.00 | 116 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 069.00 | | 264.00 | 76 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 330.00 | 3 953.00 | | 71 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 589.00 | 3 953.00 | | 38 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 148.00 | 47 750.00 | 7 301.00 | 174 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 148.00 | 47 750.00 | 7 301.00 | 174 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 148.00 | 47 750.00 | 7 301.00 | 174 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 750.00 | 7 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 625.00 | 490 625.00 | | 490 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
UX Autres créances clients | 729 560.00 | | | 729 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 737.00 | | | 249 737.00 |
VB T. V. A. | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
VC Groupe et associés | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
VI Groupe et associés | 79 010.00 | 79 010.00 | | 79 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 197.00 | 1 002 615.00 | 5 583.00 | 1 008 197.00 |
VW T.V.A. | 141 801.00 | 141 801.00 | | 141 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 401.00 | 775 401.00 | | 775 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 367.00 | 9 060.00 | | 6 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 424.00 | 35 848.00 | | 31 424.00 |
ST Autres comptes | 200 857.00 | 223 352.00 | | 200 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 232.00 | 45 122.00 | | 45 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 27 778.00 | 42 865.00 | | 27 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 271 256.00 | 265 053.00 | | 271 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 251.00 | 2 920.00 | | 1 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 618.00 | 11 980.00 | | 7 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 636.00 | 344 067.00 | | 284 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 231.00 | 131 358.00 | | 185 231.00 |
ZE Dividendes | 235 283.00 | | | 235 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 548.00 | 612 239.00 | | 576 548.00 |