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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 319.00 | 33 584.00 | 3 735.00 | 37 319.00 |
AP Constructions | 19 577.00 | 15 055.00 | 4 522.00 | 19 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 957.00 | 53 586.00 | 13 370.00 | 66 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 569.00 | 108 535.00 | 22 033.00 | 130 569.00 |
BT Marchandises | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 406.00 | 123 962.00 | 645 443.00 | 769 406.00 |
BZ Autres créances | 87 619.00 | | 87 619.00 | 87 619.00 |
CF Disponibilités | 707 453.00 | | 707 453.00 | 707 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 509.00 | 123 962.00 | 1 479 547.00 | 1 603 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 079.00 | 232 497.00 | 1 501 581.00 | 1 734 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 198 401.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 300.00 | 145 945.00 | | 256 300.00 |
DL TOTAL (I) | 366 300.00 | 454 347.00 | | 366 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 250.00 | 438 000.00 | | 431 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 288.00 | 1 149 154.00 | | 556 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 886.00 | 106 464.00 | | 136 886.00 |
EA Autres dettes | 8 874.00 | 6 757.00 | | 8 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 280.00 | 1 700 376.00 | | 1 135 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 581.00 | 2 154 723.00 | | 1 501 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 490.00 | | 2 079.00 | 131 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 130 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 92 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 241.00 | | 2 079.00 | 35 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 844.00 | | | 95 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 473.00 | 7 326.00 | 1 264.00 | 102 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 741.00 | 843.00 | | 32 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 733.00 | 6 483.00 | 1 264.00 | 69 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 214 530.00 | 13 031.00 | 103 598.00 | 214 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 530.00 | 13 031.00 | 103 598.00 | 214 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 530.00 | 13 031.00 | 103 598.00 | 214 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 031.00 | 1 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 289.00 | 556 289.00 | | 556 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 618 950.00 | 618 950.00 | | 618 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 456.00 | 150 456.00 | | 150 456.00 |
VB T. V. A. | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VC Groupe et associés | 76 479.00 | 76 479.00 | | 76 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 250.00 | 431 250.00 | | 431 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 760.00 | 864 370.00 | 390.00 | 864 760.00 |
VW T.V.A. | 92 071.00 | 92 071.00 | | 92 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 281.00 | 1 135 281.00 | | 1 135 281.00 |