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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 728.00 | 161 035.00 | 1 693.00 | 162 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 467.00 | 214 241.00 | 128 226.00 | 342 467.00 |
BT Marchandises | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BZ Autres créances | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CF Disponibilités | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 181.00 | 214 241.00 | 147 940.00 | 362 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -165 539.00 | -161 773.00 | | -165 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 823.00 | -3 765.00 | | -1 823.00 |
DL TOTAL (I) | -152 116.00 | -150 294.00 | | -152 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 431.00 | 238 532.00 | | 236 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 155.00 | 42 560.00 | | 42 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 453.00 | 19 471.00 | | 21 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 056.00 | 300 581.00 | | 300 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 940.00 | 150 287.00 | | 147 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 056.00 | 70 581.00 | | 300 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 118 908.00 | | 118 908.00 | 118 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 908.00 | | 118 908.00 | 118 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371.00 | 989.00 | | 1 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372.00 | 993.00 | | 1 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 451.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 457.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 156.00 | 536.00 | | 1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 280.00 | 123 736.00 | | 120 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 103.00 | 127 501.00 | | 122 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 823.00 | -3 765.00 | | -1 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 467.00 | | | 342 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 533.00 | | | 126 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 935.00 | | | 215 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 786.00 | 1 455.00 | | 212 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 786.00 | 1 455.00 | | 212 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 155.00 | 42 155.00 | | 42 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
UX Autres créances clients | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 236 431.00 | 236 431.00 | | 236 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VW T.V.A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 056.00 | 300 056.00 | | 300 056.00 |