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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BZ Autres créances | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CF Disponibilités | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 176.00 | | 34 176.00 | 34 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 176.00 | | 34 176.00 | 34 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -167 361.00 | -165 539.00 | | -167 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 419.00 | -1 823.00 | | -78 419.00 |
DL TOTAL (I) | -230 535.00 | -152 116.00 | | -230 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 330.00 | 236 431.00 | | 243 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 513.00 | 42 155.00 | | 16 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 850.00 | 21 453.00 | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 711.00 | 300 056.00 | | 264 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 176.00 | 147 940.00 | | 34 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 711.00 | 300 056.00 | | 264 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
FG Production vendue services | 42 423.00 | | 42 423.00 | 42 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 333.00 | | 46 333.00 | 46 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 859.00 | 1 371.00 | | 1 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 609.00 | 1 372.00 | | 75 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 208.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 636.00 | 7.00 | | 127 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 712.00 | 215.00 | | 127 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 103.00 | 1 156.00 | | -52 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 942.00 | 120 280.00 | | 121 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 361.00 | 122 103.00 | | 200 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 419.00 | -1 823.00 | | -78 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 467.00 | | | 342 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 467.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 533.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 935.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 533.00 | | | 126 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 935.00 | | | 215 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 241.00 | 590.00 | 214 832.00 | 214 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 241.00 | 590.00 | 214 832.00 | 214 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 243 330.00 | 243 330.00 | | 243 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491.00 | | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VW T.V.A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 711.00 | 264 711.00 | | 264 711.00 |