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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 159 993.00 | | 159 993.00 | 159 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 867.00 | 34 436.00 | 4 431.00 | 38 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 301.00 | 139 135.00 | 24 166.00 | 163 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 968.00 | 175 151.00 | 193 817.00 | 368 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BT Marchandises | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 556.00 | | 119 556.00 | 119 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 524.00 | 175 151.00 | 313 373.00 | 488 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 124 680.00 | 120 201.00 | | 124 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 801.00 | 19 479.00 | | 21 801.00 |
DL TOTAL (I) | 154 868.00 | 148 066.00 | | 154 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 098.00 | 22 830.00 | | 39 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 280.00 | 21 288.00 | | 22 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 126.00 | 98 495.00 | | 97 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 505.00 | 143 254.00 | | 158 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 373.00 | 291 321.00 | | 313 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 256.00 | 129 047.00 | | 151 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 882.00 | 1 468.00 | | 24 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 677.00 | |
FG Production vendue services | | | 665 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 756 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 894.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 072.00 | -3 200.00 | | -3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 245.00 | 729 695.00 | | 768 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 443.00 | 710 216.00 | | 746 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 801.00 | 19 479.00 | | 21 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 300.00 | | 667.00 | 368 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 573.00 | | | 161 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 501.00 | | 667.00 | 201 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 256.00 | 10 894.00 | | 164 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 676.00 | 10 894.00 | | 162 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 207.00 | 6 959.00 | 7 248.00 | 14 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 492.00 | 58 266.00 | 226.00 | 58 492.00 |
VW T.V.A. | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 505.00 | 151 256.00 | 7 248.00 | 158 505.00 |