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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 871.00 | 1 819.00 | 5 051.00 | 6 871.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 26.00 | 1 773.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 159 993.00 | | 159 993.00 | 159 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 277.00 | 14 085.00 | 50 191.00 | 64 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 039.00 | 21 817.00 | 211 222.00 | 233 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 981.00 | 37 749.00 | 428 231.00 | 465 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
BT Marchandises | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BZ Autres créances | 58 077.00 | | 58 077.00 | 58 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 872.00 | | 109 872.00 | 109 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 853.00 | 37 749.00 | 538 103.00 | 575 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 147 805.00 | | | 147 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 753.00 | | | -51 753.00 |
DL TOTAL (I) | 104 438.00 | | | 104 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 843.00 | | | 287 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 733.00 | | | 38 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
EA Autres dettes | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 665.00 | | | 433 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 103.00 | | | 538 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 996.00 | | | 177 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 933.00 | | 55 933.00 | 55 933.00 |
FG Production vendue services | 492 475.00 | | 492 475.00 | 492 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 408.00 | | 548 408.00 | 548 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 220.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 617.00 | | | 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | | | 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 316.00 | | | -25 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 250.00 | | | 567 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 004.00 | | | 619 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 753.00 | | | -51 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 350.00 | | 280 125.00 | 368 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 494.00 | | 465 981.00 | 182 494.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | 161 793.00 | 765.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 729.00 | | 297 317.00 | 181 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 758.00 | | 1 800.00 | 160 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 592.00 | | 271 453.00 | 207 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 212.00 | 37 031.00 | 182 494.00 | 183 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 820.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 27.00 | 765.00 | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 447.00 | 35 185.00 | 181 729.00 | 182 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
UX Autres créances clients | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 843.00 | 32 175.00 | 227 159.00 | 287 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 880.00 | | | 239 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
VP Divers | 58 077.00 | 58 077.00 | | 58 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 522.00 | 63 522.00 | | 63 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 665.00 | 177 996.00 | 227 159.00 | 433 665.00 |