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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 390.00 | 3 136.00 | 5 254.00 | 8 390.00 |
AP Constructions | 480 570.00 | 330 357.00 | 150 213.00 | 480 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 845.00 | 867 492.00 | 195 353.00 | 1 062 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 290.00 | 136 419.00 | 189 870.00 | 326 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 699.00 | 1 337 405.00 | 541 295.00 | 1 878 699.00 |
BT Marchandises | 71 173.00 | | 71 173.00 | 71 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 202.00 | 84 681.00 | 452 520.00 | 537 202.00 |
BZ Autres créances | 931 686.00 | | 931 686.00 | 931 686.00 |
CF Disponibilités | 58 960.00 | | 58 960.00 | 58 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 989.00 | 84 681.00 | 1 542 308.00 | 1 626 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 688.00 | 1 422 086.00 | 2 083 602.00 | 3 505 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 580 272.00 | | | 580 272.00 |
DH Report à nouveau | 600 304.00 | | | 600 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 941.00 | | | 125 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 518.00 | | | 1 768 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 419.00 | | | 79 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 882.00 | | | 155 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 778.00 | | | 79 778.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 085.00 | | | 315 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 602.00 | | | 2 083 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 033.00 | | | 273 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 342.00 | | 88 285.00 | 1 819 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | 604.00 | 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 595.00 | 28 333.00 | 1 878 699.00 | 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 333.00 | 1 869 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | 2 840.00 | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 197.00 | | 84 841.00 | 1 813 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | 604.00 | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 566.00 | 162 479.00 | 13 640.00 | 1 188 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | 2 673.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 103.00 | 159 806.00 | 13 640.00 | 1 188 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 882.00 | 155 882.00 | | 155 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 435 584.00 | | | 435 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 618.00 | | | 101 618.00 |
VB T. V. A. | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
VC Groupe et associés | 904 317.00 | | | 904 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 188.00 | 33 136.00 | 42 052.00 | 75 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 625.00 | | | 65 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 856.00 | 1 496 856.00 | | 1 496 856.00 |
VW T.V.A. | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 085.00 | 273 033.00 | 42 052.00 | 315 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 363.00 | | | 43 363.00 |
ST Autres comptes | 261 941.00 | | | 261 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 744 084.00 | | | 744 084.00 |
YT Sous‐traitance | 64 563.00 | | | 64 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 508.00 | | | 311 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 927.00 | | | 159 927.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 483.00 | | | 437 483.00 |