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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650 811.00 | 1 334 874.00 | 315 937.00 | 1 650 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 025.00 | 400 069.00 | 206 956.00 | 607 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 726.00 | 1 743 333.00 | 795 393.00 | 2 538 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 218.00 | | 53 218.00 | 53 218.00 |
BT Marchandises | 114 523.00 | | 114 523.00 | 114 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 796.00 | 91 911.00 | 761 885.00 | 853 796.00 |
BZ Autres créances | 1 582 930.00 | 10 577.00 | 1 572 353.00 | 1 582 930.00 |
CF Disponibilités | 245 330.00 | | 245 330.00 | 245 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 066.00 | 102 488.00 | 2 778 578.00 | 2 881 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 419 791.00 | 1 845 821.00 | 3 573 971.00 | 5 419 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 713 987.00 | | | 713 987.00 |
DH Report à nouveau | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 186.00 | | | 263 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 008.00 | | | 1 486 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 143.00 | | | 1 507 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 337.00 | | | 85 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 425.00 | | | 262 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 930.00 | | | 181 930.00 |
EA Autres dettes | 42 728.00 | | | 42 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 963.00 | | | 2 087 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 971.00 | | | 3 573 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 810.00 | | | 1 384 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 901.00 | | 793 882.00 | 1 918 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 058.00 | 2 538 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 058.00 | 2 257 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | 250 000.00 | 8 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 011.00 | | 543 882.00 | 1 888 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 352.00 | 434 559.00 | 167 579.00 | 1 476 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 962.00 | 434 559.00 | 167 579.00 | 1 467 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 425.00 | 262 425.00 | | 262 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 371.00 | 88 371.00 | | 88 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 727 069.00 | 727 069.00 | | 727 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 727.00 | 126 727.00 | | 126 727.00 |
VB T. V. A. | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
VC Groupe et associés | 1 477 749.00 | 1 477 749.00 | | 1 477 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 143.00 | 342 390.00 | 694 752.00 | 1 037 143.00 |
VI Groupe et associés | 82 372.00 | 82 372.00 | | 82 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 832.00 | | | 324 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 895.00 | 75 895.00 | | 75 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 830.00 | 2 466 330.00 | 22 500.00 | 2 488 830.00 |
VW T.V.A. | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 562.00 | 1 384 810.00 | 694 752.00 | 2 079 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
ST Autres comptes | 401 697.00 | | | 401 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 432.00 | | | 99 432.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 496 042.00 | | | 1 496 042.00 |
YT Sous‐traitance | 147 769.00 | | | 147 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 526.00 | | | 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 744.00 | | | 507 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 893.00 | | | 303 893.00 |
ZE Dividendes | 473 949.00 | | | 473 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 225.00 | | | 748 225.00 |