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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 4.00 | 112.00 | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 870.00 | 19 327.00 | 42 543.00 | 61 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 580.00 | 28 920.00 | 92 659.00 | 121 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 125.00 | 48 251.00 | 149 874.00 | 198 125.00 |
BT Marchandises | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
BZ Autres créances | 32 359.00 | | 32 359.00 | 32 359.00 |
CF Disponibilités | 62 601.00 | | 62 601.00 | 62 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 486.00 | | 141 486.00 | 141 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 611.00 | 48 251.00 | 291 360.00 | 339 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 651.00 | | | 651.00 |
DG Autres réserves | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
DH Report à nouveau | -60 846.00 | | | -60 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 953.00 | | | 133 953.00 |
DL TOTAL (I) | 85 946.00 | | | 85 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 533.00 | | | 48 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 229.00 | | | 70 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 321.00 | | | 81 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 414.00 | | | 205 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 360.00 | | | 291 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 414.00 | | | 205 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 066.00 | | 75 082.00 | 111 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 483.00 | | 74 966.00 | 108 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 830.00 | 20 421.00 | | 27 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 830.00 | 20 418.00 | | 27 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 229.00 | 70 229.00 | | 70 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VI Groupe et associés | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 857.00 | 58 047.00 | 1 810.00 | 59 857.00 |
VW T.V.A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 414.00 | 205 414.00 | | 205 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
ST Autres comptes | 139 245.00 | | | 139 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 019.00 | | | 93 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 875.00 | | | 178 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 991.00 | | | 99 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 428.00 | | | 262 428.00 |