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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 107.00 | 33 809.00 | 42 298.00 | 76 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 492.00 | 46 307.00 | 97 185.00 | 143 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 510.00 | 80 232.00 | 544 278.00 | 624 510.00 |
BT Marchandises | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
BZ Autres créances | 50 933.00 | | 50 933.00 | 50 933.00 |
CF Disponibilités | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 898.00 | | 131 898.00 | 131 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 407.00 | 80 232.00 | 676 175.00 | 756 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 561.00 | | | 77 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
DL TOTAL (I) | 111 923.00 | | | 111 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 075.00 | | | 354 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 586.00 | | | 82 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 333.00 | | | 105 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 252.00 | | | 564 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 175.00 | | | 676 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 268.00 | | | 409 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 125.00 | 12 815.00 | 431 484.00 | 198 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 580.00 | 14 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 915.00 | 624 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 335.00 | 219 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | 390 000.00 | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 449.00 | | 41 484.00 | 183 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 560.00 | 12 815.00 | | 14 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 251.00 | 32 135.00 | 154.00 | 48 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 112.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 248.00 | 32 023.00 | 154.00 | 48 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 586.00 | | | 82 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
UX Autres créances clients | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VB T. V. A. | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 075.00 | | | 354 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 053.00 | 56 314.00 | 224 351.00 | 298 053.00 |
VI Groupe et associés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 333.00 | | | 105 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 005.00 | 80 195.00 | | 92 005.00 |
VW T.V.A. | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 252.00 | | | 564 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
ST Autres comptes | 175 915.00 | | | 175 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 219.00 | | | 80 219.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
YT Sous‐traitance | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 035.00 | | | 193 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 055.00 | | | 108 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 343.00 | | | 312 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |