| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 545.00 | 24 282.00 | 263.00 | 24 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 092.00 | 16 859.00 | 15 232.00 | 32 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 051.00 | 44 101.00 | 21 949.00 | 66 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 895.00 | | 57 895.00 | 57 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 756.00 | | 96 756.00 | 96 756.00 |
BZ Autres créances | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
CF Disponibilités | 68 390.00 | | 68 390.00 | 68 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 269.00 | | 238 269.00 | 238 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 320.00 | 44 101.00 | 260 218.00 | 304 320.00 |
CU Autres participations | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 834.00 | | | 138 834.00 |
DH Report à nouveau | -53 155.00 | | | -53 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
DL TOTAL (I) | 151 473.00 | | | 151 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 885.00 | | | 64 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 746.00 | | | 108 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 218.00 | | | 260 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 746.00 | | | 108 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 478.00 | 1 259.00 | 7 737.00 | 6 478.00 |
FG Production vendue services | 445 584.00 | 2 391.00 | 447 975.00 | 445 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 062.00 | 3 650.00 | 455 712.00 | 452 062.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 820.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 303.00 | | | 458 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 228.00 | | | 433 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 209.00 | | 587.00 | 71 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 745.00 | 66 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 745.00 | 56 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 382.00 | | | 62 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 867.00 | | 587.00 | 5 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 027.00 | 5 820.00 | 5 745.00 | 44 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 067.00 | 5 820.00 | 5 745.00 | 41 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235.00 | | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
UX Autres créances clients | 96 756.00 | | | 96 756.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 457.00 | 111 985.00 | 5 472.00 | 117 457.00 |
VW T.V.A. | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 746.00 | 108 746.00 | | 108 746.00 |