| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 545.00 | 24 480.00 | 65.00 | 24 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 365.00 | 16 151.00 | 5 214.00 | 21 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 323.00 | 43 591.00 | 11 733.00 | 55 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 819.00 | | 58 819.00 | 58 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 157.00 | | 70 157.00 | 70 157.00 |
BZ Autres créances | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CF Disponibilités | 41 846.00 | | 41 846.00 | 41 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 345.00 | | 183 345.00 | 183 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 669.00 | 43 591.00 | 195 078.00 | 238 669.00 |
CU Autres participations | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 834.00 | | | 138 834.00 |
DH Report à nouveau | -28 080.00 | | | -28 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 323.00 | | | -51 323.00 |
DL TOTAL (I) | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 429.00 | | | 54 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 928.00 | | | 94 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 078.00 | | | 195 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 928.00 | | | 94 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
FG Production vendue services | 393 144.00 | | 393 144.00 | 393 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 725.00 | | 396 725.00 | 396 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 521.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 444.00 | | | 410 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 767.00 | | | 461 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 323.00 | | | -51 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 051.00 | | 5 823.00 | 66 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 550.00 | 55 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 550.00 | 45 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 637.00 | | 5 823.00 | 56 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 101.00 | 5 521.00 | 6 032.00 | 44 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 141.00 | 5 521.00 | 6 032.00 | 41 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235.00 | | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
UX Autres créances clients | 70 157.00 | | | 70 157.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429.00 | | | 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 152.00 | 82 680.00 | 5 472.00 | 88 152.00 |
VW T.V.A. | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 928.00 | 94 928.00 | | 94 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
ST Autres comptes | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 540.00 | | | 78 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 785.00 | | | 93 785.00 |