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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AH Fonds commercial | 108 539.00 | | 108 539.00 | 108 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 878.00 | 80 632.00 | 246.00 | 80 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 476.00 | 81 387.00 | 113 089.00 | 194 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BZ Autres créances | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
CF Disponibilités | 51 669.00 | | 51 669.00 | 51 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 316.00 | | 271 316.00 | 271 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 792.00 | 81 387.00 | 384 405.00 | 465 792.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
DL TOTAL (I) | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 443.00 | | | 54 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 590.00 | | | 62 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 096.00 | | | 96 096.00 |
EA Autres dettes | 128 428.00 | | | 128 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 826.00 | | | 342 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 405.00 | | | 384 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 047.00 | | | 315 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 204.00 | | 615 204.00 | 615 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 204.00 | | 615 204.00 | 615 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 45 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | | | 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 346.00 | | | -1 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 117.00 | | | 616 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 788.00 | | | 608 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 892.00 | | 55 971.00 | 139 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 387.00 | 194 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 387.00 | 109 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 681.00 | | 55 000.00 | 55 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 588.00 | | 290.00 | 80 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 623.00 | | 681.00 | 3 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 493.00 | 281.00 | 1 387.00 | 82 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | 1 387.00 | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 351.00 | 281.00 | | 80 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 590.00 | 62 590.00 | | 62 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 428.00 | 128 428.00 | | 128 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
UX Autres créances clients | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
VB T. V. A. | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 253.00 | 14 474.00 | 27 780.00 | 42 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 684.00 | 219 647.00 | 4 037.00 | 223 684.00 |
VW T.V.A. | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 826.00 | 315 047.00 | 27 780.00 | 342 826.00 |