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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AH Fonds commercial | 108 539.00 | | 108 539.00 | 108 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 595.00 | 81 036.00 | 559.00 | 81 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 824.00 | 81 791.00 | 113 033.00 | 194 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 400.00 | | 138 400.00 | 138 400.00 |
BZ Autres créances | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CF Disponibilités | 47 106.00 | | 47 106.00 | 47 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 812.00 | | 195 812.00 | 195 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 636.00 | 81 791.00 | 308 845.00 | 390 636.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
DL TOTAL (I) | 45 832.00 | | | 45 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 928.00 | | | 60 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 116.00 | | | 44 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 315.00 | | | 87 315.00 |
EA Autres dettes | 70 560.00 | | | 70 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 013.00 | | | 263 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 845.00 | | | 308 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 010.00 | | | 244 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 915.00 | | 695 915.00 | 695 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 915.00 | | 695 915.00 | 695 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 45 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 525.00 | | | 45 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 266.00 | | | 697 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 013.00 | | | 693 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 476.00 | | 748.00 | 194 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 194 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 294.00 | | | 109 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 878.00 | | 717.00 | 80 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 304.00 | | 31.00 | 4 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 387.00 | 404.00 | | 81 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 632.00 | 404.00 | | 80 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 116.00 | 44 116.00 | | 44 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
UX Autres créances clients | 138 400.00 | | | 138 400.00 |
VB T. V. A. | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 780.00 | 8 776.00 | 19 003.00 | 27 780.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 374.00 | 148 706.00 | 3 668.00 | 152 374.00 |
VW T.V.A. | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 013.00 | 244 010.00 | 19 003.00 | 263 013.00 |