| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 523.00 | | 139 523.00 | 139 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 895.00 | 444 127.00 | 56 768.00 | 500 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 656.00 | 29 824.00 | 6 832.00 | 36 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 425.00 | 475 867.00 | 207 559.00 | 683 425.00 |
BT Marchandises | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 181.00 | 25 517.00 | 238 664.00 | 264 181.00 |
BZ Autres créances | 90 775.00 | | 90 775.00 | 90 775.00 |
CF Disponibilités | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 084.00 | 25 517.00 | 336 567.00 | 362 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 510.00 | 501 384.00 | 544 126.00 | 1 045 510.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 280.00 | 120 280.00 | | 120 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 028.00 | 8 475.00 | | 12 028.00 |
DG Autres réserves | 80 482.00 | 80 322.00 | | 80 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132.00 | 3 713.00 | | 1 132.00 |
DL TOTAL (I) | 213 922.00 | 212 790.00 | | 213 922.00 |
DP Provisions pour risques | 41 246.00 | 30 246.00 | | 41 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 246.00 | 30 246.00 | | 41 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 266.00 | 81 366.00 | | 45 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 052.00 | 108 787.00 | | 79 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 416.00 | 69 095.00 | | 47 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 225.00 | 136 068.00 | | 117 225.00 |
EA Autres dettes | | 2 002.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 958.00 | 403 163.00 | | 288 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 126.00 | 646 199.00 | | 544 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 958.00 | 403 163.00 | | 288 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 638.00 | 77 553.00 | | 43 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 537.00 | | 166 537.00 | 166 537.00 |
FG Production vendue services | 769 220.00 | | 769 220.00 | 769 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 758.00 | | 935 758.00 | 935 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372.00 | 411.00 | | 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409.00 | 537.00 | | 1 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 742.00 | 537.00 | | 10 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 1 245.00 | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 961.00 | 3 472.00 | | 1 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 770.00 | 4 717.00 | | 2 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 972.00 | -4 180.00 | | 7 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 738.00 | 1 227 562.00 | | 967 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 606.00 | 1 223 849.00 | | 966 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132.00 | 3 713.00 | | 1 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 240.00 | 120 984.00 | | 114 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 221.00 | | 168 756.00 | 547 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 552.00 | 683 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 552.00 | 537 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 916.00 | | 139 523.00 | 1 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 870.00 | | 29 233.00 | 540 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 601.00 | 41 858.00 | 30 591.00 | 464 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 685.00 | 41 858.00 | 30 591.00 | 462 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 773.00 | 53 773.00 | | 53 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
UX Autres créances clients | 233 610.00 | | | 233 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
VB T. V. A. | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
VI Groupe et associés | 79 052.00 | 79 052.00 | | 79 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 199.00 | 359 213.00 | 3 986.00 | 363 199.00 |
VW T.V.A. | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 958.00 | 288 958.00 | | 288 958.00 |