| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 623.00 | 227.00 | 2 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 523.00 | | 139 523.00 | 139 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 140.00 | 470 653.00 | 63 487.00 | 534 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 274.00 | 57 573.00 | 74 701.00 | 132 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 042.00 | 530 849.00 | 282 192.00 | 813 042.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 559.00 | 12 597.00 | 234 962.00 | 247 559.00 |
BZ Autres créances | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CF Disponibilités | 50 011.00 | | 50 011.00 | 50 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 951.00 | 12 597.00 | 298 353.00 | 310 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 992.00 | 543 447.00 | 580 546.00 | 1 123 992.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 991.00 | 12 028.00 | | 4 991.00 |
DG Autres réserves | 122 578.00 | 85 305.00 | | 122 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 436.00 | 30 236.00 | | 71 436.00 |
DL TOTAL (I) | 248 915.00 | 177 479.00 | | 248 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 047.00 | 113 915.00 | | 93 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 217.00 | 41 630.00 | | 41 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 495.00 | 63 905.00 | | 53 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 348.00 | 120 340.00 | | 143 348.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 631.00 | 339 790.00 | | 331 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 546.00 | 517 269.00 | | 580 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 291.00 | 307 914.00 | | 291 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 742.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 300.00 | | 98 013.00 | 782 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 271.00 | 813 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 271.00 | 666 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 373.00 | | | 142 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 691.00 | | 97 995.00 | 635 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 237.00 | | 18.00 | 4 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 798.00 | 43 967.00 | 62 915.00 | 549 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | 324.00 | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 499.00 | 43 643.00 | 62 915.00 | 547 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 495.00 | 53 495.00 | | 53 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UX Autres créances clients | 232 443.00 | 232 443.00 | | 232 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VB T. V. A. | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 599.00 | 52 259.00 | 40 340.00 | 92 599.00 |
VI Groupe et associés | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 745.00 | 263 745.00 | | 263 745.00 |
VW T.V.A. | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 631.00 | 291 291.00 | 40 340.00 | 331 631.00 |