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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 672.00 | 175 672.00 | | 175 672.00 |
AN Terrains | 6 789.00 | 3 232.00 | 3 557.00 | 6 789.00 |
AP Constructions | 21 861.00 | 8 647.00 | 13 214.00 | 21 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 500.00 | 1 330 996.00 | 274 504.00 | 1 605 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 129 203.00 | 720 846.00 | 1 408 357.00 | 2 129 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 820.00 | | 94 820.00 | 94 820.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 033 847.00 | 2 239 394.00 | 1 794 452.00 | 4 033 847.00 |
BT Marchandises | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 310.00 | | 164 310.00 | 164 310.00 |
BZ Autres créances | 2 842 671.00 | | 2 842 671.00 | 2 842 671.00 |
CF Disponibilités | 91 978.00 | | 91 978.00 | 91 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 976.00 | | 3 151 976.00 | 3 151 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 185 823.00 | 2 239 394.00 | 4 946 428.00 | 7 185 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
DH Report à nouveau | 1 797 838.00 | 1 590 038.00 | | 1 797 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 684.00 | 207 799.00 | | 93 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 710.00 | 1 854 026.00 | | 1 947 710.00 |
DP Provisions pour risques | 50 361.00 | 22 367.00 | | 50 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 857.00 | 80 318.00 | | 91 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 218.00 | 102 685.00 | | 142 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671.00 | 1 126.00 | | 1 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 444.00 | 221.00 | | 86 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 473.00 | 52 354.00 | | 62 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 353.00 | 2 099 465.00 | | 2 247 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 517.00 | 428 110.00 | | 422 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 042.00 | 439 077.00 | | 36 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 856 500.00 | 3 020 354.00 | | 2 856 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 946 428.00 | 4 977 066.00 | | 4 946 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 086 830.00 | | 7 086 830.00 | 7 086 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 086 830.00 | | 7 086 830.00 | 7 086 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 089 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 617 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 772.00 | |
GE Autres charges | | | 570 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 939 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | 449.00 | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 482.00 | 3 353.00 | | 1 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 949.00 | 3 803.00 | | 1 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 1 885.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 260.00 | 1 885.00 | | 8 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 311.00 | 1 918.00 | | -6 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 161.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 552.00 | 71 443.00 | | 24 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 096 921.00 | 7 624 080.00 | | 7 096 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 003 237.00 | 7 416 281.00 | | 7 003 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 684.00 | 207 799.00 | | 93 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 022 634.00 | | 492 980.00 | 4 022 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 509.00 | 131 258.00 | 4 033 847.00 | 350 509.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 350 509.00 | 131 258.00 | 3 858 174.00 | 350 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 672.00 | | | 175 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 846 961.00 | | 492 980.00 | 3 846 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 598.00 | 309 055.00 | 123 260.00 | 2 053 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 656.00 | 16.00 | | 175 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 942.00 | 309 039.00 | 123 260.00 | 1 877 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 685.00 | 39 533.00 | | 102 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 685.00 | 39 533.00 | | 102 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 772.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 353.00 | 2 247 353.00 | | 2 247 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 708.00 | 129 708.00 | | 129 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 031.00 | 119 031.00 | | 119 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
UX Autres créances clients | 164 310.00 | | | 164 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VB T. V. A. | 230 007.00 | | | 230 007.00 |
VC Groupe et associés | 2 254 500.00 | | | 2 254 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VI Groupe et associés | 86 444.00 | 86 444.00 | | 86 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 163.00 | | | 87 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 592.00 | 141 592.00 | | 141 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 595.00 | | | 249 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 697.00 | 3 023 697.00 | | 3 023 697.00 |
VW T.V.A. | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 027.00 | 2 794 027.00 | | 2 794 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |