| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
AN Terrains | 6 789.00 | 6 474.00 | 315.00 | 6 789.00 |
AP Constructions | 9 430.00 | 3 766.00 | 5 664.00 | 9 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 500.00 | 495 390.00 | 48 110.00 | 543 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839 519.00 | 822 136.00 | 1 017 383.00 | 1 839 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 948.00 | 609.00 | 251 339.00 | 251 948.00 |
AX Avances et acomptes | 36 837.00 | | 36 837.00 | 36 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 626.00 | 1 340 888.00 | 1 359 739.00 | 2 700 626.00 |
BT Marchandises | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 829.00 | | 106 829.00 | 106 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
BZ Autres créances | 3 032 601.00 | | 3 032 601.00 | 3 032 601.00 |
CF Disponibilités | 146 382.00 | | 146 382.00 | 146 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 608.00 | | 3 318 608.00 | 3 318 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 019 235.00 | 1 340 888.00 | 4 678 347.00 | 6 019 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
DH Report à nouveau | -2 303 751.00 | -867 789.00 | | -2 303 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 453.00 | -1 435 963.00 | | 818 453.00 |
DL TOTAL (I) | -1 429 109.00 | -2 247 562.00 | | -1 429 109.00 |
DP Provisions pour risques | | 197 030.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 122 894.00 | 130 827.00 | | 122 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 894.00 | 327 857.00 | | 122 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 313.00 | 161 818.00 | | 272 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470 531.00 | 4 083 537.00 | | 4 470 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 171.00 | 572 865.00 | | 1 000 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 612.00 | 45 656.00 | | 233 612.00 |
EA Autres dettes | 7 861.00 | 300.00 | | 7 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 984 562.00 | 4 864 176.00 | | 5 984 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 678 347.00 | 2 944 471.00 | | 4 678 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 146 782.00 | | 10 146 782.00 | 10 146 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 146 782.00 | | 10 146 782.00 | 10 146 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 383 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 881 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 182.00 | |
GE Autres charges | | | 647 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 584 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 350.00 | 71.00 | | 8 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 350.00 | 71.00 | | 8 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 045.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 350.00 | -2 148.00 | | 8 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 404 657.00 | 4 301 730.00 | | 10 404 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 586 203.00 | 5 737 693.00 | | 9 586 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 453.00 | -1 435 963.00 | | 818 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 701.00 | | 392 209.00 | 2 490 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 381.00 | 165 902.00 | 2 700 626.00 | 16 381.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 161 901.00 | 12 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 381.00 | 4 001.00 | 2 688 023.00 | 16 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 414.00 | | | 174 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316 197.00 | | 392 209.00 | 2 316 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 271.00 | 140 910.00 | 165 902.00 | 1 365 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 414.00 | | 161 901.00 | 174 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 857.00 | 140 910.00 | 4 001.00 | 1 190 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 5 749.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 857.00 | 8 478.00 | 213 441.00 | 327 857.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 609.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 609.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 327 857.00 | 9 087.00 | 213 441.00 | 327 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 470 531.00 | 4 470 531.00 | | 4 470 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 565.00 | 302 565.00 | | 302 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 957.00 | 140 957.00 | | 140 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 612.00 | 233 612.00 | | 233 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 627 913.00 | 627 913.00 | | 627 913.00 |
VC Groupe et associés | 2 284 357.00 | 2 284 357.00 | | 2 284 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556 559.00 | 556 559.00 | | 556 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 889.00 | 114 889.00 | | 114 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 058 815.00 | 3 058 815.00 | | 3 058 815.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 712 249.00 | 5 712 249.00 | | 5 712 249.00 |