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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 357.00 | | 45 357.00 | 45 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 693.00 | 52 275.00 | 4 418.00 | 56 693.00 |
040 Immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 619.00 | 52 275.00 | 52 344.00 | 104 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
072 Créances – Autres | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
084 Disponibilités | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
110 Total général Actif | 127 909.00 | 52 275.00 | 75 634.00 | 127 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 955.00 | 164 102.00 | | 121 955.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 5 158.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 999.00 | 169 260.00 | | 121 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 695.00 | 71 992.00 | | 56 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 635.00 | -1 774.00 | | 2 635.00 |
242 Autres charges externes. | 38 936.00 | 58 607.00 | | 38 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | 3 047.00 | | 1 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 590.00 | 57 994.00 | | 2 590.00 |
252 Charges sociales | 14 551.00 | 16 361.00 | | 14 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 334.00 | 3 242.00 | | 2 334.00 |
262 Autres charges | 304.00 | 3.00 | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 580.00 | 209 472.00 | | 119 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 419.00 | -40 212.00 | | 2 419.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 606.00 | 1 802.00 | | 606.00 |
294 Charges financières | 2 238.00 | 208.00 | | 2 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 793.00 | 5 112.00 | | 5 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 006.00 | -43 720.00 | | -5 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 654.00 | | | 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 744.00 | | | 101 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 591.00 | | | 8 591.00 |