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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 357.00 | | 45 357.00 | 45 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 683.00 | 54 262.00 | 3 422.00 | 57 683.00 |
040 Immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 609.00 | 54 262.00 | 51 347.00 | 105 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
072 Créances – Autres | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
084 Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
110 Total général Actif | 128 262.00 | 54 262.00 | 74 001.00 | 128 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -80 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 949.00 | 121 955.00 | | 117 949.00 |
230 Autres produits | | 44.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 949.00 | 121 999.00 | | 117 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 026.00 | 56 695.00 | | 52 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | 2 635.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 32 110.00 | 38 936.00 | | 32 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 535.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 23 569.00 | 2 590.00 | | 23 569.00 |
252 Charges sociales | 4 599.00 | 14 551.00 | | 4 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 987.00 | 2 334.00 | | 1 987.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 304.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 444.00 | 119 580.00 | | 114 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 504.00 | 2 419.00 | | 3 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | 606.00 | | 96.00 |
294 Charges financières | 935.00 | 2 238.00 | | 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 032.00 | 5 793.00 | | 1 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 633.00 | -5 006.00 | | 1 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 619.00 | | | 104 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 880.00 | | | 6 880.00 |