| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 173 230.00 | 2 381 172.00 | 792 058.00 | 3 173 230.00 |
AH Fonds commercial | 6 562 746.00 | | 6 562 746.00 | 6 562 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 014.00 | 3 097.00 | 117 918.00 | 121 014.00 |
AP Constructions | 399 205.00 | 313 406.00 | 85 799.00 | 399 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 360 643.00 | 1 829 279.00 | 531 364.00 | 2 360 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 621.00 | | 80 621.00 | 80 621.00 |
BF Prêts | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 927.00 | | 150 927.00 | 150 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 302 284.00 | 4 526 953.00 | 19 775 331.00 | 24 302 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 944 766.00 | | 3 944 766.00 | 3 944 766.00 |
BZ Autres créances | 607 740.00 | | 607 740.00 | 607 740.00 |
CF Disponibilités | 11 248 392.00 | | 11 248 392.00 | 11 248 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470 463.00 | | 470 463.00 | 470 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 278 625.00 | | 16 278 625.00 | 16 278 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 580 909.00 | 4 526 953.00 | 36 053 956.00 | 40 580 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
CU Autres participations | 6 953 898.00 | | 6 953 898.00 | 6 953 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 583 640.00 | 12 583 640.00 | | 12 583 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 034 157.00 | 6 034 157.00 | | 6 034 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 258 364.00 | 1 192 073.00 | | 1 258 364.00 |
DH Report à nouveau | | 8 391 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 927 038.00 | 18 058 840.00 | | 9 927 038.00 |
DL TOTAL (I) | 29 803 199.00 | 46 260 410.00 | | 29 803 199.00 |
DP Provisions pour risques | 191 067.00 | 191 067.00 | | 191 067.00 |
DQ Provisions pour charges | | 404 260.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 191 067.00 | 595 327.00 | | 191 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 811.00 | 2 231 318.00 | | 2 129 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 634 001.00 | 2 509 662.00 | | 3 634 001.00 |
EA Autres dettes | 202 103.00 | 17 095.00 | | 202 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 775.00 | 23 085.00 | | 93 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 059 690.00 | 4 781 160.00 | | 6 059 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 053 956.00 | 51 636 897.00 | | 36 053 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 059 690.00 | 4 781 160.00 | | 6 059 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 166 648.00 | 19 484 744.00 | 26 651 392.00 | 7 166 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 166 648.00 | 19 484 744.00 | 26 651 392.00 | 7 166 648.00 |
FN Production immobilisée | | | 398 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 490 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 195 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 617 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 248 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 900 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 590 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 588 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 963 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 936 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 527 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 403 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 411 584.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 400.00 | 39 062.00 | | 35 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 137.00 | 2 983 865.00 | | 3 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 537.00 | 3 022 927.00 | | 38 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 537.00 | 8 388 657.00 | | -38 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 561 763.00 | 515 390.00 | | 1 561 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 453 908.00 | 41 090 355.00 | | 35 453 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 526 870.00 | 23 031 515.00 | | 25 526 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 927 038.00 | 18 058 840.00 | | 9 927 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 300.00 | 9 045.00 | | 8 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 048 988.00 | | 15 053 908.00 | 14 048 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500 000.00 | 11 604 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 358.00 | 4 612 254.00 | 24 302 284.00 | 188 358.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 876.00 | 14 323.00 | 9 856 990.00 | 34 876.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 482.00 | 97 932.00 | 2 840 469.00 | 153 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 788 713.00 | | 1 117 476.00 | 8 788 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 624 321.00 | | 467 562.00 | 2 624 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 635 955.00 | | 13 468 870.00 | 2 635 955.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 153 482.00 | | | 153 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 144 270.00 | 491 800.00 | 109 117.00 | 4 144 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231 213.00 | 167 378.00 | 14 322.00 | 2 231 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 058.00 | 324 422.00 | 94 795.00 | 1 913 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 595 327.00 | | 404 260.00 | 595 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 327.00 | | 404 260.00 | 595 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 404 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 811.00 | 2 129 811.00 | | 2 129 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 533 959.00 | 1 533 959.00 | | 1 533 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882 034.00 | 882 034.00 | | 882 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 578 705.00 | 578 705.00 | | 578 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 103.00 | 202 103.00 | | 202 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 775.00 | 93 775.00 | | 93 775.00 |
UP Prêts | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 927.00 | | | 150 927.00 |
UX Autres créances clients | 3 944 766.00 | | | 3 944 766.00 |
VB T. V. A. | 398 736.00 | | | 398 736.00 |
VP Divers | 209 004.00 | | | 209 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 751.00 | 158 751.00 | | 158 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 463.00 | | | 470 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 673 897.00 | 9 522 970.00 | 150 927.00 | 9 673 897.00 |
VW T.V.A. | 480 552.00 | 480 552.00 | | 480 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 059 690.00 | 6 059 690.00 | | 6 059 690.00 |