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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 032 291.00 | 2 997 972.00 | 1 034 319.00 | 4 032 291.00 |
AH Fonds commercial | 6 562 746.00 | | 6 562 746.00 | 6 562 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 346.00 | 3 097.00 | 34 249.00 | 37 346.00 |
AP Constructions | 402 430.00 | 380 017.00 | 22 413.00 | 402 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 634 990.00 | 2 340 836.00 | 294 154.00 | 2 634 990.00 |
BF Prêts | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 920.00 | | 181 920.00 | 181 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 805 621.00 | 5 721 921.00 | 21 083 699.00 | 26 805 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 919 930.00 | 46 787.00 | 7 873 142.00 | 7 919 930.00 |
BZ Autres créances | 1 543 775.00 | | 1 543 775.00 | 1 543 775.00 |
CF Disponibilités | 11 988 389.00 | | 11 988 389.00 | 11 988 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502 203.00 | | 502 203.00 | 502 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 977 646.00 | 46 787.00 | 21 930 859.00 | 21 977 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 783 267.00 | 5 768 709.00 | 43 014 558.00 | 48 783 267.00 |
CU Autres participations | 6 953 898.00 | | 6 953 898.00 | 6 953 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 583 640.00 | 12 583 640.00 | | 12 583 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 034 157.00 | 6 034 157.00 | | 6 034 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 258 364.00 | 1 258 364.00 | | 1 258 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 669 851.00 | 13 579 627.00 | | 13 669 851.00 |
DL TOTAL (I) | 33 546 012.00 | 33 455 788.00 | | 33 546 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 973 267.00 | 2 605 358.00 | | 3 973 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 400 883.00 | 5 684 328.00 | | 5 400 883.00 |
EA Autres dettes | | 12 250.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 283.00 | 105 069.00 | | 77 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 468 546.00 | 8 407 005.00 | | 9 468 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 014 558.00 | 41 862 793.00 | | 43 014 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 463 546.00 | 8 407 005.00 | | 9 463 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 539 546.00 | 27 305 736.00 | 36 845 282.00 | 9 539 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 539 546.00 | 27 305 736.00 | 36 845 282.00 | 9 539 546.00 |
FN Production immobilisée | | | 103 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 990 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 598 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 223 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 256 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 787.00 | |
GE Autres charges | | | 77 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 142 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 848 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 684 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 974 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 974 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 822 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 21 922.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -922.00 | | -128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 471 668.00 | | | 471 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 681 209.00 | 466 795.00 | | 2 681 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 965 409.00 | 43 235 577.00 | | 45 965 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 295 559.00 | 29 655 950.00 | | 32 295 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 669 851.00 | 13 579 627.00 | | 13 669 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 484 231.00 | | 412 666.00 | 26 484 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 280.00 | 13 135 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 995.00 | 2 280.00 | 26 805 621.00 | 88 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 996.00 | | 10 632 383.00 | 88 996.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 037 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 523 592.00 | | 197 787.00 | 10 523 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822 585.00 | | 214 835.00 | 2 822 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 138 054.00 | | 44.00 | 13 138 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 124 653.00 | 597 268.00 | | 5 124 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653 485.00 | 347 583.00 | | 2 653 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 168.00 | 249 685.00 | | 2 471 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 973 267.00 | 3 973 267.00 | | 3 973 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 337 571.00 | 1 337 571.00 | | 1 337 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 368.00 | 831 368.00 | | 831 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 165 545.00 | 1 165 545.00 | | 1 165 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 283.00 | 77 283.00 | | 77 283.00 |
UP Prêts | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 920.00 | 181 920.00 | | 181 920.00 |
UX Autres créances clients | 7 867 925.00 | 7 867 925.00 | | 7 867 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 005.00 | 52 005.00 | | 52 005.00 |
VB T. V. A. | 1 255 264.00 | 1 255 264.00 | | 1 255 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 579.00 | 6 579.00 | | 5 579.00 |
VP Divers | 281 925.00 | 281 925.00 | | 281 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 962.00 | 409 962.00 | | 409 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 203.00 | 502 203.00 | | 502 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 147 828.00 | 16 147 828.00 | | 16 147 828.00 |
VW T.V.A. | 1 656 437.00 | 1 656 437.00 | | 1 656 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 451 433.00 | 9 451 433.00 | | 9 451 433.00 |