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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 844 000.00 | | 1 844 000.00 | 1 844 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 000.00 | 408 600.00 | 1 885 400.00 | 2 294 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 355.00 | | 38 355.00 | 38 355.00 |
BZ Autres créances | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 135.00 | 408 600.00 | 1 925 535.00 | 2 334 135.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | 408 600.00 | 41 400.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -435 483.00 | -435 439.00 | | -435 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 845.00 | -43.00 | | 10 845.00 |
DL TOTAL (I) | 175 362.00 | 164 516.00 | | 175 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 368.00 | | 1 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | 1 748 587.00 | 1 746 562.00 | | 1 748 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 173.00 | 1 747 930.00 | | 1 750 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 535.00 | 1 912 447.00 | | 1 925 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 173.00 | 1 747 930.00 | | 1 750 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 391.00 | 23 156.00 | | 40 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 545.00 | 23 199.00 | | 29 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 845.00 | -43.00 | | 10 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 000.00 | | | 2 294 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 294 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 294 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294 000.00 | | | 2 294 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 600.00 | | | 408 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 600.00 | | | 408 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 844 000.00 | 1 844 000.00 | | 1 844 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 355.00 | | | 38 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 748 588.00 | 1 748 588.00 | | 1 748 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 613.00 | 1 882 613.00 | | 1 882 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 173.00 | 1 750 173.00 | | 1 750 173.00 |