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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 845 564.00 | | 1 845 564.00 | 1 845 564.00 |
BF Prêts | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 496.00 | 408 600.00 | 2 334 896.00 | 2 743 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
CF Disponibilités | 124 724.00 | | 124 724.00 | 124 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 051.00 | | 152 051.00 | 152 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 547.00 | 408 600.00 | 2 486 947.00 | 2 895 547.00 |
CU Autres participations | 452 932.00 | 408 600.00 | 44 332.00 | 452 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -440 801.00 | -442 023.00 | | -440 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728.00 | 1 221.00 | | -728.00 |
DL TOTAL (I) | 158 471.00 | 159 199.00 | | 158 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 988.00 | 1 712.00 | | 3 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 221.00 | | |
EA Autres dettes | 2 324 488.00 | 1 801 487.00 | | 2 324 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 476.00 | 1 803 421.00 | | 2 328 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 947.00 | 1 962 619.00 | | 2 486 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 327.00 | 23 050.00 | | 27 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 055.00 | 21 829.00 | | 28 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -728.00 | 1 221.00 | | -728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 050.00 | | 449 496.00 | 2 317 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 050.00 | 2 743 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 050.00 | 2 743 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317 050.00 | | 449 496.00 | 2 317 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 600.00 | 408 600.00 | | 408 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 600.00 | 408 600.00 | | 408 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 845 564.00 | 1 845 564.00 | | 1 845 564.00 |
UP Prêts | 445 000.00 | 382 614.00 | 62 386.00 | 445 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
VI Groupe et associés | 2 324 488.00 | 2 324 488.00 | | 2 324 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 891.00 | 2 255 504.00 | 62 386.00 | 2 317 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 476.00 | 2 328 476.00 | | 2 328 476.00 |