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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
AH Fonds commercial | 50 657.00 | | 50 657.00 | 50 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 890.00 | 34 333.00 | 15 557.00 | 49 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 972.00 | 154 741.00 | 106 231.00 | 260 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 077.00 | 194 290.00 | 181 787.00 | 376 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 971.00 | 1 400.00 | 209 571.00 | 210 971.00 |
BZ Autres créances | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CF Disponibilités | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 814.00 | 1 400.00 | 309 414.00 | 310 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 891.00 | 195 690.00 | 491 201.00 | 686 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
DG Autres réserves | 49 038.00 | 36 936.00 | | 49 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 656.00 | 22 102.00 | | 19 656.00 |
DL TOTAL (I) | 174 584.00 | 164 928.00 | | 174 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 781.00 | 78 959.00 | | 87 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 475.00 | | 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 324.00 | 25 776.00 | | 48 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 595.00 | 108 275.00 | | 110 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 942.00 | 52 340.00 | | 65 942.00 |
EA Autres dettes | 3 753.00 | 17 634.00 | | 3 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 617.00 | 283 460.00 | | 316 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 201.00 | 448 388.00 | | 491 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 516.00 | 235 775.00 | | 263 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 432.00 | | 75 001.00 | 314 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 356.00 | 376 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 356.00 | 310 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 873.00 | | | 55 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 217.00 | | 75 001.00 | 249 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 492.00 | 66 155.00 | 13 356.00 | 141 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 276.00 | 66 155.00 | 13 356.00 | 136 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 595.00 | 110 595.00 | | 110 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
UX Autres créances clients | 209 291.00 | | | 209 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 781.00 | 34 680.00 | 53 101.00 | 87 781.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 297.00 | 264 297.00 | | 264 297.00 |
VW T.V.A. | 45 441.00 | 45 441.00 | | 45 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 293.00 | 215 192.00 | 53 101.00 | 268 293.00 |