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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
AH Fonds commercial | 50 657.00 | | 50 657.00 | 50 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 636.00 | 44 987.00 | 12 649.00 | 57 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 682.00 | 213 408.00 | 104 274.00 | 317 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 533.00 | 263 611.00 | 176 921.00 | 440 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 127.00 | 1 400.00 | 168 727.00 | 170 127.00 |
BZ Autres créances | 42 179.00 | | 42 179.00 | 42 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 082.00 | 1 400.00 | 223 682.00 | 225 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 615.00 | 265 011.00 | 400 604.00 | 665 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
DG Autres réserves | 58 694.00 | 49 038.00 | | 58 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 617.00 | 19 656.00 | | -103 617.00 |
DL TOTAL (I) | 60 967.00 | 174 584.00 | | 60 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 951.00 | 87 781.00 | | 107 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 222.00 | | 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 820.00 | 48 324.00 | | 8 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 207.00 | 110 595.00 | | 142 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 309.00 | 65 942.00 | | 61 309.00 |
EA Autres dettes | 18 681.00 | 3 753.00 | | 18 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 637.00 | 316 617.00 | | 339 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 604.00 | 491 201.00 | | 400 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 817.00 | 263 516.00 | | 330 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 077.00 | | 64 456.00 | 376 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 873.00 | | | 55 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 862.00 | | 64 456.00 | 310 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 290.00 | 69 322.00 | | 194 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 074.00 | 69 322.00 | | 189 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 207.00 | 142 207.00 | | 142 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
UX Autres créances clients | 168 447.00 | | | 168 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 199.00 | 88 199.00 | | 88 199.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VP Divers | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 005.00 | 229 005.00 | | 229 005.00 |
VW T.V.A. | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 817.00 | 330 817.00 | | 330 817.00 |