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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 000.00 | 17 502.00 | 45 498.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 000.00 | 17 502.00 | 45 498.00 | 63 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 254.00 | | 132 254.00 | 132 254.00 |
BZ Autres créances | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CF Disponibilités | 364 029.00 | | 364 029.00 | 364 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 590.00 | | 525 590.00 | 525 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 590.00 | 17 502.00 | 571 088.00 | 588 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 117 719.00 | | | 117 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
DL TOTAL (I) | 133 597.00 | | | 133 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 374.00 | | | 148 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 163.00 | | | 267 163.00 |
EA Autres dettes | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 491.00 | | | 437 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 088.00 | | | 571 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 113.00 | | | 428 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 214.00 | 47 835.00 | 1 068 049.00 | 1 020 214.00 |
FG Production vendue services | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 994.00 | 47 835.00 | 1 068 829.00 | 1 020 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 608.00 | | | -5 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 839.00 | | | 1 103 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 760.00 | | | 1 096 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 902.00 | 12 600.00 | | 4 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 902.00 | 12 600.00 | | 4 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 374.00 | 148 374.00 | | 148 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 130.00 | 149 130.00 | | 149 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 065.00 | 94 065.00 | | 94 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UX Autres créances clients | 132 254.00 | | | 132 254.00 |
VB T. V. A. | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 911.00 | 7 533.00 | 9 377.00 | 16 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607.00 | | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 413.00 | 145 413.00 | | 145 413.00 |
VW T.V.A. | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 491.00 | 428 113.00 | 9 377.00 | 437 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 726.00 | | | 61 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
ST Autres comptes | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 084.00 | | | 40 084.00 |