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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 000.00 | 30 102.00 | 32 898.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 000.00 | 30 102.00 | 32 898.00 | 63 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 229.00 | 212 222.00 | 29 007.00 | 241 229.00 |
BZ Autres créances | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CF Disponibilités | 491 461.00 | | 491 461.00 | 491 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 000.00 | 212 222.00 | 543 777.00 | 756 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 000.00 | 242 324.00 | 576 675.00 | 819 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 124 797.00 | | | 124 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
DL TOTAL (I) | 137 508.00 | | | 137 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 296.00 | | | 85 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 916.00 | | | 138 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 795.00 | | | 206 795.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 168.00 | | | 439 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 675.00 | | | 576 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 168.00 | | | 439 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 502.00 | 12 600.00 | | 17 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 502.00 | 12 600.00 | | 17 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 212 222.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 212 222.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 212 222.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 916.00 | 138 916.00 | | 138 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 222.00 | 116 222.00 | | 116 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 535.00 | 70 535.00 | | 70 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 222.00 | 212 222.00 | | 212 222.00 |
VB T. V. A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VI Groupe et associés | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 391.00 | 248 391.00 | | 248 391.00 |
VW T.V.A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 168.00 | 439 168.00 | | 439 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 364.00 | | | 55 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 606.00 | | | 606.00 |
ST Autres comptes | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 984.00 | | | 56 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 247.00 | | | 25 247.00 |