| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 103 359.00 | 65 330.00 | 38 029.00 | 103 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 847.00 | 94 788.00 | 7 059.00 | 101 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 315.00 | 137 880.00 | 31 435.00 | 169 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 621.00 | 297 997.00 | 181 623.00 | 479 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
BZ Autres créances | 80 131.00 | | 80 131.00 | 80 131.00 |
CF Disponibilités | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 260.00 | | 145 260.00 | 145 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 880.00 | 297 997.00 | 326 883.00 | 624 880.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 850.00 | 52 520.00 | | 71 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 364.00 | 67 330.00 | | 23 364.00 |
DL TOTAL (I) | 104 014.00 | 128 650.00 | | 104 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 653.00 | 44 779.00 | | 26 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 082.00 | 93 555.00 | | 95 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 166.00 | 33 557.00 | | 19 166.00 |
EA Autres dettes | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 869.00 | 208 091.00 | | 222 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 883.00 | 336 741.00 | | 326 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 502 412.00 | | 502 412.00 | 502 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 412.00 | | 502 412.00 | 502 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 405.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 967.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 374.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 2 374.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 628.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 628.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 465.00 | 1 746.00 | | 5 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 16 709.00 | | 1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 786.00 | 640 913.00 | | 512 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 422.00 | 573 583.00 | | 489 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 364.00 | 67 330.00 | | 23 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 969.00 | | 8 000.00 | 472 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349.00 | 479 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 349.00 | 374 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 869.00 | | | 375 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | 8 000.00 | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 379.00 | 30 967.00 | 1 349.00 | 268 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 379.00 | 30 967.00 | 1 349.00 | 268 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 082.00 | 95 082.00 | | 95 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | | | 140.00 |
VC Groupe et associés | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 803.00 | 5 196.00 | 12 607.00 | 17 803.00 |
VI Groupe et associés | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 231.00 | 17 211.00 | 70 020.00 | 87 231.00 |
VW T.V.A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 869.00 | 210 262.00 | 12 607.00 | 222 869.00 |