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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BZ Autres créances | 110 651.00 | | 110 651.00 | 110 651.00 |
CF Disponibilités | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 559.00 | | 139 559.00 | 139 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 049.00 | | 148 049.00 | 148 049.00 |
CU Autres participations | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 152.00 | 93 461.00 | | 58 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 907.00 | -5 309.00 | | 20 907.00 |
DL TOTAL (I) | 87 859.00 | 96 952.00 | | 87 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 151.00 | 1 284.00 | | 49 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 326.00 | | 1 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734.00 | 5 602.00 | | 734.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 190.00 | 8 212.00 | | 60 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 049.00 | 105 164.00 | | 148 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 4 176.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 093.00 | 9 485.00 | | 9 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 907.00 | -5 309.00 | | 20 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | 490.00 | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 490.00 | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VC Groupe et associés | 108 545.00 | 108 545.00 | | 108 545.00 |
VI Groupe et associés | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 651.00 | 110 651.00 | | 110 651.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 190.00 | 60 190.00 | | 60 190.00 |