| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 92 030.00 | | 92 030.00 | 92 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 231.00 | 36 201.00 | 92 030.00 | 128 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 153.00 | 1 290.00 | 63 864.00 | 65 153.00 |
BZ Autres créances | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CF Disponibilités | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 256.00 | 1 290.00 | 98 966.00 | 100 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 487.00 | 37 491.00 | 190 996.00 | 228 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 149.00 | -31 254.00 | | -30 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 563.00 | 1 105.00 | | 14 563.00 |
DL TOTAL (I) | 116 414.00 | 101 851.00 | | 116 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 54.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 199.00 | 6 954.00 | | 7 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 229.00 | 28 034.00 | | 54 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 944.00 | 13 346.00 | | 12 944.00 |
EA Autres dettes | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 582.00 | 48 553.00 | | 74 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 996.00 | 150 404.00 | | 190 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 582.00 | 48 553.00 | | 74 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 54.00 | | 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 302 805.00 | | 302 805.00 | 302 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 805.00 | | 302 805.00 | 302 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 7 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 592.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 271.00 | 25 435.00 | | 22 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 494.00 | -1 323.00 | | 2 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 877.00 | 253 167.00 | | 310 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 314.00 | 252 062.00 | | 296 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 563.00 | 1 105.00 | | 14 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 231.00 | | | 128 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 880.00 | 321.00 | | 35 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 270.00 | 321.00 | | 35 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 204.00 | 645.00 | 5 559.00 | 6 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 204.00 | 645.00 | 5 559.00 | 6 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 204.00 | 645.00 | 5 559.00 | 6 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 645.00 | 5 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
VB T. V. A. | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665.00 | | | 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
VW T.V.A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 581.00 | 74 581.00 | | 74 581.00 |