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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 92 030.00 | | 92 030.00 | 92 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 488.00 | 2 107.00 | 381.00 | 2 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 150.00 | 4 739.00 | 92 411.00 | 97 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 014.00 | 5 252.00 | 72 762.00 | 78 014.00 |
BZ Autres créances | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CF Disponibilités | 100 112.00 | | 100 112.00 | 100 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 084.00 | 5 252.00 | 186 832.00 | 192 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 234.00 | 9 991.00 | 279 243.00 | 289 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
DH Report à nouveau | | 7 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 036.00 | 35 992.00 | | 41 036.00 |
DL TOTAL (I) | 192 797.00 | 175 861.00 | | 192 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 211.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 266.00 | 443.00 | | 12 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 960.00 | 55 985.00 | | 53 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 077.00 | 14 746.00 | | 20 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 446.00 | 71 386.00 | | 86 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 243.00 | 247 247.00 | | 279 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 446.00 | 71 386.00 | | 86 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 528 012.00 | | 528 012.00 | 528 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 012.00 | | 528 012.00 | 528 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 006.00 | |
GE Autres charges | | | 2 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | 201.00 | | 1 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | 534.00 | | 1 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 977.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 977.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | -443.00 | | 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 946.00 | 4 192.00 | | 7 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 225.00 | 398 337.00 | | 530 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 189.00 | 362 345.00 | | 489 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 036.00 | 35 992.00 | | 41 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 150.00 | | | 97 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 640.00 | | | 92 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 612.00 | 127.00 | | 4 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 002.00 | 127.00 | | 4 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 229.00 | 3 006.00 | 983.00 | 3 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 229.00 | 3 006.00 | 983.00 | 3 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 229.00 | 3 006.00 | 983.00 | 3 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 006.00 | 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
UX Autres créances clients | 72 280.00 | 72 280.00 | | 72 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VB T. V. A. | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 882.00 | 89 882.00 | | 89 882.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 446.00 | 86 446.00 | | 86 446.00 |