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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 634.00 | 57 139.00 | 3 495.00 | 60 634.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 743.00 | 67 008.00 | 48 735.00 | 115 743.00 |
060 Stock marchandises | 74 289.00 | 6 254.00 | 68 035.00 | 74 289.00 |
072 Créances – Autres | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
084 Disponibilités | 73 389.00 | | 73 389.00 | 73 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 367.00 | 6 254.00 | 171 113.00 | 177 367.00 |
110 Total général Actif | 293 111.00 | 73 262.00 | 219 849.00 | 293 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 714.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 524 650.00 | | | 524 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 699.00 | | | 525 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338 834.00 | | | 338 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 085.00 | | | -2 085.00 |
242 Autres charges externes. | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 78.00 | | | 78.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 275.00 | | | 83 275.00 |
252 Charges sociales | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
262 Autres charges | 336.00 | | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 168.00 | | | 517 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 994.00 | | | 994.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 509.00 | | | 114 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |