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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 634.00 | 58 657.00 | 1 976.00 | 60 634.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 743.00 | 68 526.00 | 47 216.00 | 115 743.00 |
060 Stock marchandises | 70 706.00 | 5 659.00 | 65 046.00 | 70 706.00 |
072 Créances – Autres | 36 779.00 | | 36 779.00 | 36 779.00 |
084 Disponibilités | 78 346.00 | | 78 346.00 | 78 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 364.00 | 5 659.00 | 181 705.00 | 187 364.00 |
110 Total général Actif | 303 107.00 | 74 186.00 | 228 921.00 | 303 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 532 239.00 | | | 532 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 512.00 | | | 539 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 333 025.00 | | | 333 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
242 Autres charges externes. | 61 243.00 | | | 61 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 78.00 | | | 78.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 311.00 | | | 88 311.00 |
252 Charges sociales | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
262 Autres charges | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 055.00 | | | 525 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -108.00 | | | -108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 744.00 | | | 115 744.00 |