| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 220.00 | 16 963.00 | 19 257.00 | 36 220.00 |
AH Fonds commercial | 502 798.00 | | 502 798.00 | 502 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 493.00 | 39 252.00 | 40 241.00 | 79 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 895.00 | 16 305.00 | 51 590.00 | 67 895.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 730.00 | 72 520.00 | 616 209.00 | 688 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
BT Marchandises | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BZ Autres créances | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CF Disponibilités | 68 094.00 | | 68 094.00 | 68 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 025.00 | | 99 025.00 | 99 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 755.00 | 72 520.00 | 715 235.00 | 787 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 293 151.00 | | | 293 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 868.00 | | | 59 868.00 |
DL TOTAL (I) | 361 270.00 | | | 361 270.00 |
DP Provisions pour risques | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 711.00 | | | 259 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 039.00 | | | 59 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 697.00 | | | 336 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 235.00 | | | 715 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 068.00 | | | 134 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 770.00 | | 81 770.00 | 81 770.00 |
FD Production vendue biens | 758 229.00 | | 758 229.00 | 758 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 883.00 | | | -18 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 541.00 | | | 846 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 672.00 | | | 786 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 868.00 | | | 59 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 755.00 | | 9 175.00 | 680 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201.00 | 688 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 201.00 | 147 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 798.00 | | | 502 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 414.00 | | 9 175.00 | 139 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 237.00 | 30 484.00 | 1 201.00 | 43 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 719.00 | 7 244.00 | | 9 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 518.00 | 23 240.00 | 1 201.00 | 33 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 267.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 267.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | | | 998.00 |
VC Groupe et associés | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 711.00 | 57 082.00 | 202 629.00 | 259 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 177.00 | | | 55 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VP Divers | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 162.00 | 18 839.00 | 2 322.00 | 21 162.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 697.00 | 134 068.00 | 202 629.00 | 336 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
ST Autres comptes | 58 478.00 | | | 58 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 272.00 | | | 51 272.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 752.00 | | | 54 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
ZE Dividendes | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 603.00 | | | 124 603.00 |