| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 220.00 | 24 207.00 | 12 013.00 | 36 220.00 |
AH Fonds commercial | 502 798.00 | | 502 798.00 | 502 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 493.00 | 55 008.00 | 24 485.00 | 79 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 214.00 | 23 365.00 | 45 848.00 | 69 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 049.00 | 102 581.00 | 587 468.00 | 690 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
BT Marchandises | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BZ Autres créances | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CF Disponibilités | 103 796.00 | | 103 796.00 | 103 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 526.00 | | 122 526.00 | 122 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 575.00 | 102 581.00 | 709 994.00 | 812 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 299 766.00 | | | 299 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 392.00 | | | 87 392.00 |
DL TOTAL (I) | 395 409.00 | | | 395 409.00 |
DP Provisions pour risques | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 819.00 | | | 201 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 695.00 | | | 89 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 752.00 | | | 303 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 994.00 | | | 709 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 125.00 | | | 161 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 897.00 | | 84 897.00 | 84 897.00 |
FD Production vendue biens | 829 049.00 | | 829 049.00 | 829 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 946.00 | | 913 946.00 | 913 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 060.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 797.00 | | | 930 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 404.00 | | | 843 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 392.00 | | | 87 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 730.00 | | 1 318.00 | 688 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 798.00 | | | 502 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 388.00 | | 1 318.00 | 147 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 520.00 | 30 060.00 | | 72 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 963.00 | 7 244.00 | | 16 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 557.00 | 22 816.00 | | 55 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 267.00 | 2 661.00 | 9 096.00 | 17 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 267.00 | 2 661.00 | 9 096.00 | 17 267.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 661.00 | 9 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 819.00 | 59 192.00 | 142 627.00 | 201 819.00 |
VI Groupe et associés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 797.00 | | | 57 797.00 |
VP Divers | 329.00 | | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 068.00 | 4 745.00 | 2 322.00 | 7 068.00 |
VW T.V.A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 752.00 | 161 125.00 | 142 627.00 | 303 752.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
ST Autres comptes | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 255.00 | | | 51 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 629.00 | | | 59 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
ZE Dividendes | 53 254.00 | | | 53 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 503.00 | | | 126 503.00 |