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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 027.00 | 8 836.00 | 6 192.00 | 15 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 586.00 | 16 394.00 | 171 192.00 | 187 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 354.00 | 9 631.00 | 72 723.00 | 82 354.00 |
BZ Autres créances | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CF Disponibilités | 58 341.00 | | 58 341.00 | 58 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 881.00 | 9 631.00 | 153 251.00 | 162 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 467.00 | 26 025.00 | 324 442.00 | 350 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 500.00 | 218 500.00 | | 218 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
DG Autres réserves | 23 500.00 | 24 000.00 | | 23 500.00 |
DH Report à nouveau | 404.00 | 363.00 | | 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389.00 | 21 391.00 | | 389.00 |
DL TOTAL (I) | 264 643.00 | 286 104.00 | | 264 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 60.00 | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 514.00 | 59 922.00 | | 52 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 188.00 | 11 934.00 | | 7 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 799.00 | 72 826.00 | | 59 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 442.00 | 358 930.00 | | 324 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 971.00 | | 150 971.00 | 150 971.00 |
FG Production vendue services | 213 522.00 | | 213 522.00 | 213 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 493.00 | | 364 493.00 | 364 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 631.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 4 117.00 | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 494.00 | 417 830.00 | | 364 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 105.00 | 396 439.00 | | 364 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389.00 | 21 391.00 | | 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 514.00 | 52 514.00 | | 52 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 548.00 | 100 548.00 | | 100 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 799.00 | 59 799.00 | | 59 799.00 |