| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 527.00 | 2 518.00 | 1 010.00 | 3 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 402.00 | 12 939.00 | 4 463.00 | 17 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 488.00 | 23 015.00 | 170 473.00 | 193 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 635.00 | | 126 635.00 | 126 635.00 |
BZ Autres créances | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CF Disponibilités | 129 749.00 | | 129 749.00 | 129 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 719.00 | | 290 719.00 | 290 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 206.00 | 23 015.00 | 461 191.00 | 484 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 500.00 | 218 500.00 | | 218 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
DG Autres réserves | | 30 450.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 395.00 | 126.00 | | 2 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 856.00 | -6 752.00 | | 35 856.00 |
DL TOTAL (I) | 278 601.00 | 264 174.00 | | 278 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 52.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 010.00 | 463.00 | | 5 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 859.00 | 57 733.00 | | 134 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 683.00 | 12 774.00 | | 42 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 590.00 | 71 023.00 | | 182 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 191.00 | 335 197.00 | | 461 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 779.00 | | 216 779.00 | 216 779.00 |
FG Production vendue services | 377 232.00 | | 377 232.00 | 377 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 011.00 | | 594 011.00 | 594 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 455.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 467.00 | 323 057.00 | | 595 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 611.00 | 329 809.00 | | 559 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 856.00 | -6 752.00 | | 35 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 271.00 | 1 744.00 | | 21 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 712.00 | 1 744.00 | | 13 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 859.00 | 134 859.00 | | 134 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 683.00 | 42 683.00 | | 42 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 976.00 | 156 976.00 | | 156 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 976.00 | 156 976.00 | | 156 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 580.00 | 177 580.00 | | 177 580.00 |