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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 146.00 | 15 562.00 | 33 584.00 | 49 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 842.00 | 16 322.00 | 57 520.00 | 73 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 636.00 | 35 000.00 | 65 636.00 | 100 636.00 |
BZ Autres créances | 28 103.00 | | 28 103.00 | 28 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 41 566.00 | | 41 566.00 | 41 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 502.00 | 35 000.00 | 256 502.00 | 291 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 344.00 | 51 322.00 | 314 022.00 | 365 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 134 897.00 | | | 134 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
DL TOTAL (I) | 170 848.00 | | | 170 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 391.00 | | | 106 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 174.00 | | | 143 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 022.00 | | | 314 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 687.00 | | 49 687.00 | 49 687.00 |
FG Production vendue services | 168 367.00 | | 168 367.00 | 168 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 053.00 | | 218 053.00 | 218 053.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 426.00 | |
GE Autres charges | | | 4 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 729.00 | | | 243 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 028.00 | | | 216 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 184.00 | | 48 687.00 | 26 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 760.00 | | | 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029.00 | 73 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 029.00 | 73 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 424.00 | | 48 687.00 | 25 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 926.00 | 6 426.00 | 1 029.00 | 10 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 166.00 | 6 426.00 | 1 029.00 | 10 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UX Autres créances clients | 58 776.00 | | | 58 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 106 391.00 | 106 391.00 | | 106 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 936.00 | 129 936.00 | | 129 936.00 |
VW T.V.A. | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 174.00 | 143 174.00 | | 143 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
ST Autres comptes | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
ZE Dividendes | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 813.00 | | | 39 813.00 |