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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 230.00 | 22 457.00 | 28 773.00 | 51 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 926.00 | 23 217.00 | 62 709.00 | 85 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 946.00 | | 52 946.00 | 52 946.00 |
BZ Autres créances | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 060.00 | | 120 060.00 | 120 060.00 |
CF Disponibilités | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 508.00 | | 202 508.00 | 202 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 434.00 | 23 217.00 | 265 217.00 | 288 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 150 651.00 | 134 897.00 | | 150 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 855.00 | 27 701.00 | | 6 855.00 |
DL TOTAL (I) | 165 756.00 | 170 848.00 | | 165 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | 311.00 | | 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 523.00 | 106 391.00 | | 63 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 161.00 | 13 043.00 | | 23 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 190.00 | 23 428.00 | | 12 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 461.00 | 143 173.00 | | 99 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 217.00 | 314 020.00 | | 265 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 461.00 | 143 173.00 | | 99 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | 311.00 | | 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 298.00 | | 62 298.00 | 62 298.00 |
FG Production vendue services | 169 061.00 | | 169 061.00 | 169 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 359.00 | | 231 359.00 | 231 359.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 163.00 | |
GE Autres charges | | | 39 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 444.00 | 18 937.00 | | 37 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 580.00 | 4 190.00 | | 4 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 4 666.00 | | 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 861.00 | 243 729.00 | | 276 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 006.00 | 216 028.00 | | 270 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 855.00 | 27 701.00 | | 6 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 842.00 | | 12 469.00 | 73 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 760.00 | | | 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 85 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | 85 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 082.00 | | 12 469.00 | 73 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 322.00 | 7 163.00 | 268.00 | 16 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 562.00 | 7 163.00 | 268.00 | 15 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 52 946.00 | | | 52 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | | | 874.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 63 523.00 | 63 523.00 | | 63 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 017.00 | 63 017.00 | | 63 017.00 |
VW T.V.A. | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 461.00 | 99 461.00 | | 99 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 599.00 | 11 523.00 | | 5 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 268.00 | 1 163.00 | | 2 268.00 |
ST Autres comptes | 21 257.00 | 20 870.00 | | 21 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 217.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 8 886.00 | 5 564.00 | | 8 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 599.00 | 11 523.00 | | 5 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 699.00 | 43 611.00 | | 44 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 065.00 | 11 262.00 | | 17 065.00 |
ZE Dividendes | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 411.00 | 39 813.00 | | 44 411.00 |