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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 998.00 | 621.00 | 377.00 | 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 691.00 | 5 544.00 | 9 147.00 | 14 691.00 |
040 Immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 496.00 | 6 165.00 | 11 331.00 | 17 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
060 Stock marchandises | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 237.00 | | 45 237.00 | 45 237.00 |
072 Créances – Autres | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 568.00 | | 78 568.00 | 78 568.00 |
110 Total général Actif | 96 064.00 | 6 165.00 | 89 899.00 | 96 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 167.00 | 27 689.00 | | 27 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 943.00 | 131 271.00 | | 143 943.00 |
222 Production stockée | 20 580.00 | 8 500.00 | | 20 580.00 |
230 Autres produits | 2 065.00 | 856.00 | | 2 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 755.00 | 168 316.00 | | 193 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 723.00 | 22 884.00 | | 22 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 380.00 | 991.00 | | 1 380.00 |
242 Autres charges externes. | 72 309.00 | 71 004.00 | | 72 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 114.00 | | | 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | 720.00 | | 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 535.00 | 54 974.00 | | 63 535.00 |
252 Charges sociales | 12 845.00 | 9 010.00 | | 12 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 594.00 | 1 687.00 | | 2 594.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 493.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 347.00 | 161 762.00 | | 176 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 408.00 | 6 554.00 | | 17 408.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 669.00 | 437.00 | | 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 512.00 | | 2 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 245.00 | 5 605.00 | | 14 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 499.00 | | | 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 528.00 | | | 7 528.00 |