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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 998.00 | 788.00 | 210.00 | 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 691.00 | 9 148.00 | 5 543.00 | 14 691.00 |
040 Immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 559.00 | 9 935.00 | 7 624.00 | 17 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 757.00 | | 48 757.00 | 48 757.00 |
060 Stock marchandises | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 406.00 | | 31 406.00 | 31 406.00 |
072 Créances – Autres | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 413.00 | | 88 413.00 | 88 413.00 |
110 Total général Actif | 105 972.00 | 9 935.00 | 96 036.00 | 105 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 100.00 | 27 167.00 | | 42 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 408.00 | 143 943.00 | | 109 408.00 |
222 Production stockée | 19 677.00 | 20 580.00 | | 19 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 13 425.00 | 2 065.00 | | 13 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 360.00 | 193 755.00 | | 187 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 405.00 | 22 723.00 | | 32 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 493.00 | 1 380.00 | | 493.00 |
242 Autres charges externes. | 56 842.00 | 72 309.00 | | 56 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 115.00 | | | 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | 869.00 | | 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 015.00 | 63 535.00 | | 81 015.00 |
252 Charges sociales | 9 562.00 | 12 845.00 | | 9 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 770.00 | 2 594.00 | | 3 770.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 92.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 218.00 | 176 347.00 | | 184 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 142.00 | 17 408.00 | | 3 142.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 26.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 989.00 | 669.00 | | 2 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 468.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 51.00 | 14 245.00 | | 51.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63.00 | | | 63.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 389.00 | | | 32 389.00 |