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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 136.00 | 15 871.00 | 8 264.00 | 24 136.00 |
040 Immobilisations financières | 398 250.00 | | 398 250.00 | 398 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 386.00 | 15 871.00 | 406 514.00 | 422 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
072 Créances – Autres | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
084 Disponibilités | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 623.00 | | 51 623.00 | 51 623.00 |
110 Total général Actif | 474 009.00 | 15 871.00 | 458 138.00 | 474 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 267 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 730.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 281.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 479.00 | | | 155 479.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 731.00 | | | 184 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 343.00 | | | 343.00 |
242 Autres charges externes. | 76 117.00 | | | 76 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 046.00 | | | 44 046.00 |
252 Charges sociales | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 388.00 | | | 165 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
294 Charges financières | 203.00 | | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 300.00 | | | 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 396.00 | | | 435 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |