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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 136.00 | 19 583.00 | 3 552.00 | 23 136.00 |
040 Immobilisations financières | 448 250.00 | | 448 250.00 | 448 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 386.00 | 19 583.00 | 451 802.00 | 471 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 431.00 | | 33 431.00 | 33 431.00 |
072 Créances – Autres | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
084 Disponibilités | 58 989.00 | | 58 989.00 | 58 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 885.00 | | 99 885.00 | 99 885.00 |
110 Total général Actif | 571 271.00 | 19 583.00 | 551 688.00 | 571 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 267 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 730.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 464 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 551 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 968.00 | | | 145 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 672.00 | | | 167 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
242 Autres charges externes. | 78 795.00 | | | 78 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
252 Charges sociales | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 557.00 | | | 163 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
280 Produits financiers | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 564.00 | | | 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 703.00 | | | 68 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 386.00 | | | 422 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 594.00 | | | 7 594.00 |