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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 131 513.00 | 131 513.00 | | 131 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 813.00 | 181 213.00 | 993 600.00 | 1 174 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 116 743.00 | 62 841.00 | 53 902.00 | 116 743.00 |
CF Disponibilités | 51 851.00 | | 51 851.00 | 51 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 593.00 | 62 841.00 | 105 753.00 | 168 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 407.00 | 244 054.00 | 1 099 353.00 | 1 343 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | -530.00 | | | -530.00 |
CU Autres participations | 1 043 300.00 | 49 700.00 | 993 600.00 | 1 043 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 400.00 | 806 400.00 | | 806 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
DH Report à nouveau | -258 105.00 | -271 381.00 | | -258 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 953.00 | 13 276.00 | | 184 953.00 |
DL TOTAL (I) | 739 515.00 | 554 562.00 | | 739 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 712.00 | 79 084.00 | | 48 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 100.00 | 206 538.00 | | 107 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 5 333.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 986.00 | 156 598.00 | | 116 986.00 |
EA Autres dettes | 83 740.00 | 84 436.00 | | 83 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 837.00 | 531 991.00 | | 359 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 353.00 | 1 086 553.00 | | 1 099 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 383.00 | 531 991.00 | | 343 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 371.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 192 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | 3 500.00 | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | 3 500.00 | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 355.00 | 1 424.00 | | 4 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | 1 766.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 840.00 | 3 191.00 | | 4 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 160.00 | 309.00 | | 215 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 000.00 | 226 000.00 | | 394 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 047.00 | 212 724.00 | | 209 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 953.00 | 13 276.00 | | 184 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 298.00 | | | 1 175 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | 1 174 813.00 | 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 485.00 | | 1 174 813.00 | 485.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175 298.00 | | | 1 175 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 841.00 | | | 62 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 054.00 | | | 244 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 054.00 | | | 244 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 740.00 | 83 740.00 | | 83 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 513.00 | 131 513.00 | | 131 513.00 |
VB T. V. A. | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
VC Groupe et associés | 65 502.00 | | | 65 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 281.00 | 31 826.00 | 16 455.00 | 48 281.00 |
VI Groupe et associés | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 256.00 | 248 256.00 | | 248 256.00 |
VW T.V.A. | 74 022.00 | 74 022.00 | | 74 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 837.00 | 343 383.00 | 16 455.00 | 359 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 641.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 900.00 | 3 758.00 | | 1 900.00 |
ST Autres comptes | 6 894.00 | 14 131.00 | | 6 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 990.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 641.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 800.00 | 21 668.00 | | 34 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 630.00 | 330.00 | | 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 794.00 | 17 890.00 | | 8 794.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |