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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 995 565.00 | | 995 565.00 | 995 565.00 |
BZ Autres créances | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
CF Disponibilités | 39 609.00 | | 39 609.00 | 39 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 646.00 | | 57 646.00 | 57 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 211.00 | | 1 053 211.00 | 1 053 211.00 |
CU Autres participations | 995 565.00 | | 995 565.00 | 995 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 400.00 | 806 400.00 | | 806 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
DH Report à nouveau | -95 500.00 | -73 152.00 | | -95 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 850.00 | -22 348.00 | | -18 850.00 |
DL TOTAL (I) | 698 317.00 | 717 167.00 | | 698 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 16 837.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 339.00 | 119 239.00 | | 139 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 580.00 | | 5 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 018.00 | 138 099.00 | | 127 018.00 |
EA Autres dettes | 82 348.00 | 83 044.00 | | 82 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 894.00 | 362 799.00 | | 354 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 211.00 | 1 079 966.00 | | 1 053 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 894.00 | 362 799.00 | | 354 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 382.00 | | 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 615.00 | 1 052.00 | | 64 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 615.00 | 1 052.00 | | 64 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 615.00 | -1 052.00 | | -64 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 054.00 | 174 000.00 | | 418 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 904.00 | 196 348.00 | | 436 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 850.00 | -22 348.00 | | -18 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 813.00 | | 1 965.00 | 1 174 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 213.00 | 995 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 213.00 | 995 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 813.00 | | 1 965.00 | 1 174 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 841.00 | | 62 841.00 | 62 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 054.00 | | 244 054.00 | 244 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 054.00 | | 244 054.00 | 244 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 841.00 | |
UG ‐ Financières | | | 181 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 331.00 | 80 331.00 | | 80 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 348.00 | 82 348.00 | | 82 348.00 |
VB T. V. A. | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 139 339.00 | 139 339.00 | | 139 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VW T.V.A. | 46 686.00 | 46 686.00 | | 46 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 894.00 | 354 894.00 | | 354 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
ST Autres comptes | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 740.00 | | | 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 850.00 | | | 7 850.00 |