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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 593 100.00 | 506 300.00 | 86 800.00 | 593 100.00 |
BZ Autres créances | 674 510.00 | | 674 510.00 | 674 510.00 |
CF Disponibilités | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 470.00 | | 686 470.00 | 686 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 570.00 | 506 300.00 | 773 270.00 | 1 279 570.00 |
CU Autres participations | 593 100.00 | 506 300.00 | 86 800.00 | 593 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
DG Autres réserves | 126 974.00 | | | 126 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 080.00 | | | -34 080.00 |
DL TOTAL (I) | 242 214.00 | | | 242 214.00 |
DP Provisions pour risques | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 270.00 | | | 773 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 665.00 | | | 120 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 745.00 | | | 154 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 080.00 | | | -34 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 613.00 | | | 604 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 613.00 | | | 604 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 198 000.00 | 885 000.00 | 20 000.00 | 4 198 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 800.00 | 88 500.00 | 2 000.00 | 419 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 800.00 | 88 500.00 | 2 000.00 | 419 800.00 |
UG ‐ Financières | | 88 500.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 511.00 | 674 511.00 | | 674 511.00 |