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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 593 100.00 | 514 400.00 | 78 700.00 | 593 100.00 |
BZ Autres créances | 675 654.00 | | 675 654.00 | 675 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 654.00 | | 675 654.00 | 675 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 754.00 | 514 400.00 | 754 354.00 | 1 268 754.00 |
CU Autres participations | 593 100.00 | 514 400.00 | 78 700.00 | 593 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
DG Autres réserves | 92 894.00 | | | 92 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 992.00 | | | -10 992.00 |
DL TOTAL (I) | 231 221.00 | | | 231 221.00 |
DP Provisions pour risques | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905.00 | | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 354.00 | | | 754 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 992.00 | | | -10 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 100.00 | | | 593 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 100.00 | | | 593 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VP Divers | 675 654.00 | | | 675 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 654.00 | 675 654.00 | | 675 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |